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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 3 027.00 | 2 792.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 497.00 | 3 027.00 | 21 470.00 | 24 497.00 |
BT Marchandises | 239 687.00 | | 239 687.00 | 239 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
BZ Autres créances | 395 283.00 | | 395 283.00 | 395 283.00 |
CF Disponibilités | 208 262.00 | | 208 262.00 | 208 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 333.00 | | 913 333.00 | 913 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 830.00 | 3 027.00 | 934 803.00 | 937 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 948.00 | 364 069.00 | | 756 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 748.00 | 392 880.00 | | -21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 801 201.00 | 822 948.00 | | 801 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 178.00 | 40 946.00 | | 55 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 256 030.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | 111 902.00 | | 45 275.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 3 556.00 | | 7 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 034.00 | 5 198.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 602.00 | 417 631.00 | | 133 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 803.00 | 1 240 580.00 | | 934 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 413.00 | | 84.00 | 24 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | 84.00 | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 583.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 583.00 | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
VB T. V. A. | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VI Groupe et associés | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 061.00 | 436 734.00 | 37 327.00 | 474 061.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 602.00 | 78 424.00 | 55 178.00 | 133 602.00 |