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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 532.00 | 1 317.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 262.00 | 20 371.00 | 29 890.00 | 50 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 011.00 | 22 904.00 | 58 107.00 | 81 011.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 525.00 | 22 904.00 | 152 621.00 | 175 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 929.00 | | 901 929.00 | 901 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 929.00 | | 901 929.00 | 901 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 28 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 508.00 | | | 924 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 011.00 | | | 909 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 7 148.00 | | 15 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 2 457.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 4 692.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
VP Divers | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 892.00 | 68 967.00 | 14 925.00 | 83 892.00 |