| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AP Constructions | 8 639.00 | 2 215.00 | 6 423.00 | 8 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 304.00 | 456.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 502.00 | 38 017.00 | 57 485.00 | 95 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 451.00 | 45 562.00 | 86 888.00 | 132 451.00 |
BT Marchandises | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 179.00 | 45 562.00 | 157 616.00 | 203 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 390.00 | | 818 390.00 | 818 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 390.00 | | 818 390.00 | 818 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 843.00 | | | 819 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 694.00 | | | 808 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 915.00 | | 5 535.00 | 126 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 629.00 | | 5 272.00 | 99 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | 263.00 | 19 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 13 179.00 | | 32 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 1 630.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 988.00 | 11 548.00 | | 28 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 034.00 | 54 085.00 | 19 948.00 | 74 034.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 906.00 | 75 294.00 | | 99 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ST Autres comptes | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
YT Sous‐traitance | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 829.00 | | | 360 829.00 |