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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 155.00 | 693.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 6 874.00 | 1 232.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315.00 | 7 389.00 | 1 925.00 | 9 315.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 714.00 | 2 969.00 | 23 745.00 | 26 714.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 740.00 | 2 969.00 | 67 770.00 | 70 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 055.00 | 10 358.00 | 69 696.00 | 80 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 596.00 | | 143 596.00 | 143 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 596.00 | | 143 596.00 | 143 596.00 |
FM Production stockée | | | -3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466.00 | | 849.00 | 8 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | 849.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 455.00 | | 6 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 455.00 | | 6 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 2 969.00 | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 2 969.00 | 845.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | 2 969.00 | 845.00 | 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
ST Autres comptes | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 953.00 | | | 40 953.00 |