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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | 472.00 | 1 894.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 7 383.00 | 2 723.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 833.00 | 8 215.00 | 4 618.00 | 12 833.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 953.00 | 2 969.00 | 30 983.00 | 33 953.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 029.00 | 2 969.00 | 75 060.00 | 78 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 862.00 | 11 184.00 | 79 678.00 | 90 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
FM Production stockée | | | -7 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315.00 | | 3 518.00 | 9 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | | 3 518.00 | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389.00 | 825.00 | | 7 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 825.00 | | 7 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807.00 | | | 807.00 |
ST Autres comptes | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |