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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 863.00 | 9 512.00 | 351.00 | 9 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 213.00 | 12 151.00 | 31 062.00 | 43 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 076.00 | 21 664.00 | 191 413.00 | 213 076.00 |
060 Stock marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
084 Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
110 Total général Actif | 278 559.00 | 21 664.00 | 256 896.00 | 278 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
252 Charges sociales | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 076.00 | | | 196 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 745.00 | | | 3 745.00 |