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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 213.00 | 16 520.00 | 26 694.00 | 43 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 076.00 | 26 383.00 | 186 694.00 | 213 076.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
084 Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
110 Total général Actif | 270 141.00 | 26 383.00 | 243 759.00 | 270 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
252 Charges sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
294 Charges financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |