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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 128.00 | 52 669.00 | 7 459.00 | 60 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 88 051.00 | 107 046.00 | 195 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 426.00 | 141 681.00 | 141 745.00 | 283 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 534.00 | 141 681.00 | 228 853.00 | 370 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 079.00 | | | -93 079.00 |
DL TOTAL (I) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 853.00 | | | 228 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 636.00 | | 558 636.00 | 558 636.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 037.00 | | 559 037.00 | 559 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 817.00 | | | -104 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 445.00 | | | 564 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 524.00 | | | 657 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 079.00 | | | -93 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 975.00 | | 2 831.00 | 266 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 395.00 | | 2 831.00 | 252 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 021.00 | 34 660.00 | | 107 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 061.00 | 34 660.00 | | 106 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 315.00 | 9 695.00 | 13 620.00 | 23 315.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
ZE Dividendes | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 372.00 | | | 116 372.00 |