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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 603.00 | 60 529.00 | 7 073.00 | 67 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 110 883.00 | 84 214.00 | 195 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 901.00 | 172 372.00 | 118 528.00 | 290 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 776.00 | 172 372.00 | 188 403.00 | 360 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DL TOTAL (I) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 401.00 | | 552 401.00 | 552 401.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 486.00 | | 552 486.00 | 552 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 525.00 | | | 576 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 587.00 | | | 542 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 426.00 | | 7 474.00 | 283 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 226.00 | | 7 474.00 | 255 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 681.00 | 30 691.00 | | 141 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 721.00 | 30 691.00 | | 140 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 645.00 | 4 025.00 | 13 620.00 | 17 645.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |