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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452 996.00 | 98 645.00 | 1 354 351.00 | 1 452 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 657.00 | 1 749.00 | 2 406.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 455 554.00 | 99 301.00 | 1 356 253.00 | 1 455 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728 143.00 | | 728 143.00 | 728 143.00 |
072 Créances – Autres | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
084 Disponibilités | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 149 342.00 | | 1 149 342.00 | 1 149 342.00 |
110 Total général Actif | 2 604 896.00 | 99 301.00 | 2 505 595.00 | 2 604 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 493 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 668 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 174 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 505 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83.00 | | | 83.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
224 Production immobilisée | 959 607.00 | | | 959 607.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 652.00 | | | 965 652.00 |
242 Autres charges externes. | 859 064.00 | | | 859 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
252 Charges sociales | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | | | 499.00 |
262 Autres charges | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 356.00 | | | 948 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -226 027.00 | | | -226 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 958 171.00 | | | 958 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -767.00 | | | -767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 160.00 | | | 497 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958 394.00 | | | 958 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |