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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 355 113.00 | 1 593 531.00 | 761 582.00 | 2 355 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 103.00 | 303.00 | 2 406.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 357 761.00 | 1 595 634.00 | 762 127.00 | 2 357 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383 121.00 | | 383 121.00 | 383 121.00 |
072 Créances – Autres | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
084 Disponibilités | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 566.00 | | 560 566.00 | 560 566.00 |
110 Total général Actif | 2 918 327.00 | 1 595 634.00 | 1 322 693.00 | 2 918 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 219 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 234 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 322 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 032.00 | 617 569.00 | | 50 032.00 |
224 Production immobilisée | 555 862.00 | 385 194.00 | | 555 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 676 475.00 | | |
230 Autres produits | 10 274.00 | 9 362.00 | | 10 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 167.00 | 1 688 600.00 | | 616 167.00 |
242 Autres charges externes. | 391 599.00 | 261 000.00 | | 391 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 2 617.00 | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 041.00 | 58 318.00 | | 110 041.00 |
252 Charges sociales | 62 964.00 | 35 126.00 | | 62 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 1 495 688.00 | | 645.00 |
262 Autres charges | 22 636.00 | 54 141.00 | | 22 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 454.00 | 1 906 892.00 | | 591 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 712.00 | -218 292.00 | | 24 712.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 5 755.00 | 39 609.00 | | 5 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | -46 841.00 | | 11 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 685.00 | -211 060.00 | | -31 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 555 862.00 | | | 555 862.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 840 748.00 | | | 1 840 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558 128.00 | | | 558 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 747.00 | | | 71 747.00 |