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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 215.00 | 3 261.00 | 954.00 | 4 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603.00 | 184.00 | 420.00 | 603.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 920.00 | 3 445.00 | 1 475.00 | 4 920.00 |
060 Stock marchandises | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
072 Créances – Autres | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
084 Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
110 Total général Actif | 88 702.00 | 3 445.00 | 85 257.00 | 88 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 895.00 | | | -13 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
252 Charges sociales | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | -86.00 | | | -86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |