| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603.00 | 586.00 | 17.00 | 603.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 071.00 | 4 801.00 | 270.00 | 5 071.00 |
060 Stock marchandises | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
072 Créances – Autres | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
110 Total général Actif | 86 943.00 | 4 801.00 | 82 142.00 | 86 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 308.00 | | | 213 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 478.00 | | | 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
252 Charges sociales | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 579.00 | | | 237 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150.00 | | | 150.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 656.00 | | | 35 656.00 |