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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 156.00 | 87 757.00 | 94 399.00 | 182 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 156.00 | 87 757.00 | 114 399.00 | 202 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
072 Créances – Autres | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
084 Disponibilités | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
110 Total général Actif | 330 251.00 | 87 757.00 | 242 494.00 | 330 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 332.00 | | | 351 332.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
252 Charges sociales | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |