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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 835.00 | 129 742.00 | 70 092.00 | 199 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 835.00 | 129 742.00 | 90 092.00 | 219 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
110 Total général Actif | 415 986.00 | 129 742.00 | 286 244.00 | 415 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 802.00 | | | 454 802.00 |
222 Production stockée | -16 730.00 | | | -16 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 011.00 | | | 439 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
252 Charges sociales | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 482.00 | | | 422 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 819.00 | | | 214 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |