| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 1 606.00 | 6 996.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 6 762.00 | 21 271.00 | 28 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 071.00 | 8 368.00 | 52 703.00 | 61 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 067.00 | 8 368.00 | 112 699.00 | 121 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 895.00 | 765.00 | | 26 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 046.00 | 26 131.00 | | 44 046.00 |
DL TOTAL (I) | 72 042.00 | 27 995.00 | | 72 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 41 040.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 19 409.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 10 202.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 1 335.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 657.00 | 71 986.00 | | 40 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 699.00 | 99 981.00 | | 112 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 657.00 | 71 986.00 | | 40 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 158.00 | | 437 158.00 | 437 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 158.00 | | 437 158.00 | 437 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -335.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 4 154.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 599.00 | 334 054.00 | | 439 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 552.00 | 307 924.00 | | 395 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 046.00 | 26 131.00 | | 44 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 791.00 | | 20 280.00 | 40 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | | 19 744.00 | 16 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 536.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 6 362.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 6 362.00 | | 2 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |