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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 3 080.00 | 5 522.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 079.00 | 16 540.00 | 48 539.00 | 65 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 118.00 | 19 620.00 | 78 498.00 | 98 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 291.00 | 19 620.00 | 153 671.00 | 173 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DH Report à nouveau | | 26 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | 44 046.00 | | 36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 91 872.00 | 72 042.00 | | 91 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 92.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 17 424.00 | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 22 939.00 | | 21 201.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 799.00 | 40 657.00 | | 61 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 671.00 | 112 699.00 | | 153 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 799.00 | 40 657.00 | | 61 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 071.00 | | 37 046.00 | 61 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 635.00 | | 37 046.00 | 36 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 11 252.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 11 252.00 | | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |