| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 8 084.00 | 10 801.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 857.00 | 1 300.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 798.00 | 10 048.00 | 12 750.00 | 22 798.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 859.00 | 10 048.00 | 30 811.00 | 40 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 306.00 | -400.00 | | -6 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519.00 | -5 906.00 | | -2 519.00 |
DL TOTAL (I) | -7 825.00 | -5 306.00 | | -7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 696.00 | 20 594.00 | | 18 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 579.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 10 704.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 6 102.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 636.00 | 37 979.00 | | 38 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 811.00 | 32 673.00 | | 30 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 623.00 | 145 749.00 | | 167 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 142.00 | 151 655.00 | | 170 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519.00 | -5 906.00 | | -2 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 508.00 | | 5 290.00 | 17 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 752.00 | | 5 290.00 | 16 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 4 413.00 | | 5 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 4 413.00 | | 5 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 557.00 | 8 026.00 | 10 531.00 | 18 557.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895.00 | 6 245.00 | 650.00 | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 637.00 | 28 106.00 | 10 531.00 | 38 637.00 |