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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 614.00 | 1 782.00 | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 10 405.00 | 6 287.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 157.00 | 2 482.00 | 19 675.00 | 22 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 895.00 | 13 501.00 | 28 394.00 | 41 895.00 |
BT Marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 422.00 | 13 501.00 | 41 921.00 | 55 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | -8 825.00 | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | 8 094.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453.00 | 269.00 | | 7 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 297.00 | 10 531.00 | | 21 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 687.00 | 10 847.00 | | 21 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 48.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 8 526.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 756.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 468.00 | 20 018.00 | | 34 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 921.00 | 20 287.00 | | 41 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 834.00 | | 21 061.00 | 20 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | | 21 061.00 | 17 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 3 408.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 458.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 2 950.00 | | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297.00 | 5 984.00 | 15 313.00 | 21 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567.00 | 9 917.00 | 650.00 | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 468.00 | 19 154.00 | 15 313.00 | 34 468.00 |