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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 680.00 | 440.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 342.00 | 26 174.00 | 99 168.00 | 125 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 048.00 | 26 854.00 | 249 194.00 | 276 048.00 |
BT Marchandises | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 624.00 | 26 854.00 | 467 770.00 | 494 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | 2 136.00 | | 62 997.00 |
DL TOTAL (I) | 75 133.00 | 12 136.00 | | 75 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 382.00 | 189 243.00 | | 160 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | 50 591.00 | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 100 949.00 | | 86 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 906.00 | 55 756.00 | | 64 906.00 |
EA Autres dettes | 64 644.00 | 121 444.00 | | 64 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 637.00 | 517 984.00 | | 392 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 770.00 | 530 120.00 | | 467 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 185.00 | | 900 185.00 | 900 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 185.00 | | 900 185.00 | 900 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 994.00 | -45.00 | | 16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 222.00 | 557 948.00 | | 925 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 225.00 | 555 812.00 | | 862 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 997.00 | 2 136.00 | | 62 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 363.00 | | 5 685.00 | 270 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 977.00 | | 5 365.00 | 119 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 320.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 19 468.00 | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 373.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 19 095.00 | | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 381.00 | 33 712.00 | 125 120.00 | 160 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 875.00 | 17 555.00 | 4 320.00 | 21 875.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 636.00 | 265 967.00 | 125 120.00 | 392 636.00 |