| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 054.00 | 66.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 371.00 | 46 381.00 | 79 990.00 | 126 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 077.00 | 47 435.00 | 229 642.00 | 277 077.00 |
BT Marchandises | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 711.00 | 47 435.00 | 439 277.00 | 486 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 133.00 | 1 136.00 | | 58 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | 62 997.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 80 627.00 | 75 133.00 | | 80 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 669.00 | 160 382.00 | | 151 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | 15 948.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 137.00 | 86 757.00 | | 90 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 531.00 | 64 906.00 | | 43 531.00 |
EA Autres dettes | 53 738.00 | 64 644.00 | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 650.00 | 392 637.00 | | 358 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 277.00 | 467 770.00 | | 439 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 780.00 | | 818 780.00 | 818 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 780.00 | | 818 780.00 | 818 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 16 994.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 16 994.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | 16 994.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 15 433.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 184.00 | 925 222.00 | | 830 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 690.00 | 862 225.00 | | 818 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 494.00 | 62 997.00 | | 11 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 048.00 | | 1 029.00 | 276 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 342.00 | | 1 029.00 | 125 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 854.00 | 20 580.00 | | 26 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 373.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 20 207.00 | | 26 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 670.00 | 38 165.00 | 113 505.00 | 151 670.00 |
VI Groupe et associés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 20 939.00 | 4 320.00 | 25 259.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 650.00 | 245 145.00 | 113 505.00 | 358 650.00 |