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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 340 073.00 | | 340 073.00 | 340 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 128.00 | | 364 128.00 | 364 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 208.00 | | 376 208.00 | 376 208.00 |
CU Autres participations | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 835.00 | -2 093.00 | | -4 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | -2 742.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 20 419.00 | 2 665.00 | | 20 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 6.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 424.00 | | | 345 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 520.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 789.00 | 2 526.00 | | 355 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 208.00 | 5 191.00 | | 376 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669.00 | 2 742.00 | | 14 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | -2 742.00 | | 17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 073.00 | 364 073.00 | | 364 073.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 789.00 | 355 789.00 | | 355 789.00 |