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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 10 369 948.00 | | 10 369 948.00 | 10 369 948.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 232.00 | | 10 371 232.00 | 10 371 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 813.00 | | 10 383 813.00 | 10 383 813.00 |
CU Autres participations | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 325.00 | -11 196.00 | | -16 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121.00 | -5 129.00 | | -2 121.00 |
DL TOTAL (I) | -10 197.00 | -8 075.00 | | -10 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390 811.00 | 2 642 074.00 | | 10 390 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 134.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 010.00 | 2 642 227.00 | | 10 394 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 813.00 | 2 634 152.00 | | 10 383 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 589.00 | 4 649.00 | | 37 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 711.00 | 9 778.00 | | 39 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121.00 | -5 129.00 | | -2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 10 369 016.00 | 10 369 016.00 | | 10 369 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 10 390 811.00 | 10 390 811.00 | | 10 390 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 949.00 | 10 369 949.00 | | 10 369 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 010.00 | 10 394 010.00 | | 10 394 010.00 |