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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 045.00 | | 2 123 045.00 | 2 123 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 432 565.00 | | 2 432 565.00 | 2 432 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 470.00 | | 2 708 470.00 | 2 708 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 514.00 | | 4 831 514.00 | 4 831 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 2 061 789.00 | | 2 061 789.00 | 2 061 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 001.00 | | | 3 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 061.00 | | | 1 315 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 062.00 | | | 4 615 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 514.00 | | | 4 831 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793 578.00 | | | 3 793 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793 578.00 | | | 3 793 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 000.00 | | | 3 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135 000.00 | | | 3 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 578.00 | | | 658 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 485.00 | | | 4 729 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 424.00 | | | 3 414 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 061.00 | | | 1 315 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 258 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 135 000.00 | 2 062 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135 000.00 | 2 123 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 452.00 | 216 452.00 | | 216 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
ST Autres comptes | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |