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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 013.00 | 309.00 | 61 704.00 | 62 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 078.00 | 309.00 | 2 123 769.00 | 2 124 078.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 2 679 698.00 | | 2 679 698.00 | 2 679 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 424.00 | | 2 795 424.00 | 2 795 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 502.00 | 309.00 | 4 919 193.00 | 4 919 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 2 061 789.00 | | 2 061 789.00 | 2 061 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 001.00 | 3 300 001.00 | | 3 300 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 221.00 | 1 315 061.00 | | 1 338 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | 23 160.00 | | -21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 457.00 | 4 638 222.00 | | 4 616 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 650.00 | 303 531.00 | | 301 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 3 623.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 736.00 | 351 092.00 | | 302 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 193.00 | 4 989 314.00 | | 4 919 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 736.00 | 351 092.00 | | 302 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 815.00 | 9 346.00 | | 6 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 274.00 | 49 736.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 295.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 295.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 295.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 924.00 | 308 273.00 | | 18 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689.00 | 285 112.00 | | 40 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | 23 160.00 | | -21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 078.00 | | | 2 124 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 065.00 | | | 2 062 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 197.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 197.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VC Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 301 650.00 | 301 650.00 | | 301 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 736.00 | 302 736.00 | | 302 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 886.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 22 237.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 10 479.00 | 29 556.00 | | 10 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 225.00 | 28 543.00 | | 14 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | 24 703.00 | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 195.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 7 081.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631.00 | 58 439.00 | | 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | 7 304.00 | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 262.00 | 105 039.00 | | 32 262.00 |