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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 540.00 | 111.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 362.00 | 11 979.00 | 140 383.00 | 152 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 912.00 | 22 041.00 | 76 871.00 | 98 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 674.00 | 35 560.00 | 220 115.00 | 255 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 647.00 | | 272 647.00 | 272 647.00 |
BZ Autres créances | 210 110.00 | | 210 110.00 | 210 110.00 |
CF Disponibilités | 1 623 329.00 | | 1 623 329.00 | 1 623 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 317.00 | | 2 157 317.00 | 2 157 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 991.00 | 35 560.00 | 2 377 432.00 | 2 412 991.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DL TOTAL (I) | 922 654.00 | | | 922 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 438.00 | | | 546 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 216.00 | | | 260 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 202.00 | | | 243 202.00 |
EA Autres dettes | 288 106.00 | | | 288 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 778.00 | | | 1 454 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 432.00 | | | 2 377 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 559.00 | | | 1 338 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 3 620 934.00 | | 3 620 934.00 | 3 620 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 306.00 | | 3 621 306.00 | 3 621 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 560.00 | |
GE Autres charges | | | 228 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 231.00 | | | 3 702 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 577.00 | | | 3 679 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 439.00 | 546 438.00 | | 546 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 202.00 | 243 202.00 | | 243 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 106.00 | 288 106.00 | | 288 106.00 |
UX Autres créances clients | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 825.00 | 508 825.00 | | 508 825.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 559.00 | 1 338 559.00 | | 1 338 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
ST Autres comptes | 815 328.00 | | | 815 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 412.00 | | | 1 014 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 519.00 | | | 534 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 259.00 | | | 377 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 784.00 | | | 2 137 784.00 |