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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 740.00 | 26 002.00 | 35 738.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 615.00 | 19 365.00 | 49 250.00 | 68 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 756.00 | 47 018.00 | 87 738.00 | 134 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 700.00 | | 553 700.00 | 553 700.00 |
BZ Autres créances | 610 287.00 | | 610 287.00 | 610 287.00 |
CF Disponibilités | 880 871.00 | | 880 871.00 | 880 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 407.00 | | 2 092 407.00 | 2 092 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 163.00 | 47 018.00 | 2 180 145.00 | 2 227 163.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 527.00 | | | -91 527.00 |
DL TOTAL (I) | 834 143.00 | | | 834 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 306.00 | | | 547 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 154.00 | | | 380 154.00 |
EA Autres dettes | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 002.00 | | | 1 346 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 145.00 | | | 2 180 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
FD Production vendue biens | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 3 516 991.00 | | 3 516 991.00 | 3 516 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 249.00 | | 3 544 249.00 | 3 544 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 864.00 | |
GE Autres charges | | | 146 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 405.00 | | | 4 252 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 932.00 | | | 4 343 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 527.00 | | | -91 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 024.00 | | 70 232.00 | 76 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 134 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 130 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | | 70 232.00 | 71 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 154.00 | 21 864.00 | | 23 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 21 864.00 | | 21 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 306.00 | 547 306.00 | | 547 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
UX Autres créances clients | 553 700.00 | 553 700.00 | | 553 700.00 |
VB T. V. A. | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 091.00 | 381 091.00 | | 381 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 229.00 | 1 210 229.00 | | 1 210 229.00 |
VW T.V.A. | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 336.00 | 1 030 336.00 | | 1 030 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
ST Autres comptes | 1 193 558.00 | | | 1 193 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 692.00 | | | 1 105 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 123.00 | | | 690 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 083.00 | | | 489 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 582 649.00 | | | 2 582 649.00 |