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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 432.00 | 11 520.00 | 232 911.00 | 244 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 851.00 | 105 978.00 | 66 873.00 | 172 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 363.00 | 134 013.00 | 378 349.00 | 512 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 985.00 | 5 848.00 | 136 137.00 | 141 985.00 |
BZ Autres créances | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CF Disponibilités | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 094.00 | 5 848.00 | 327 246.00 | 333 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 456.00 | 139 861.00 | 705 595.00 | 845 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 964.00 | 3 326.00 | | 27 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 480.00 | 24 638.00 | | 91 480.00 |
DL TOTAL (I) | 300 694.00 | 209 214.00 | | 300 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684.00 | 16 870.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 736.00 | 87 249.00 | | 249 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 59 842.00 | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 98 989.00 | 152 807.00 | | 98 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 902.00 | 475 119.00 | | 404 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 595.00 | 684 333.00 | | 705 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 902.00 | 304 024.00 | | 404 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 769.00 | | 130 594.00 | 381 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 442.00 | | 3 990.00 | 240 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 578.00 | | 55 788.00 | 118 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | 70 816.00 | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 715.00 | 16 298.00 | | 117 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 892.00 | 4 108.00 | | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 2 494.00 | | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 796.00 | 9 697.00 | | 97 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 736.00 | 249 736.00 | | 249 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VP Divers | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 902.00 | 404 902.00 | | 404 902.00 |