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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 875.00 | 25 723.00 | 231 152.00 | 256 875.00 |
AH Fonds commercial | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 635.00 | 186 078.00 | 45 556.00 | 231 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 489.00 | 228 316.00 | 375 173.00 | 603 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 499.00 | 26 508.00 | 247 991.00 | 274 499.00 |
BZ Autres créances | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 581.00 | 26 508.00 | 320 073.00 | 346 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 070.00 | 254 824.00 | 695 246.00 | 950 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 720.00 | 136 789.00 | | 177 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 483.00 | 40 931.00 | | -96 483.00 |
DL TOTAL (I) | 262 487.00 | 358 970.00 | | 262 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 2 279.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 385.00 | 397 168.00 | | 230 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | 27 351.00 | | 33 932.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | 29 357.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 758.00 | 456 154.00 | | 432 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 246.00 | 815 124.00 | | 695 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 456 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 613.00 | | 39 876.00 | 563 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 189.00 | | | 305 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 150.00 | | 39 876.00 | 233 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 081.00 | 15 235.00 | | 213 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 358.00 | 15 235.00 | | 172 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 207.00 | 11 222.00 | 14 921.00 | 30 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 207.00 | 11 222.00 | 14 921.00 | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 207.00 | 11 222.00 | 14 921.00 | 30 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 222.00 | 14 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 385.00 | 230 385.00 | | 230 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 274 499.00 | 274 499.00 | | 274 499.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VP Divers | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 985.00 | 330 985.00 | | 330 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 758.00 | 432 758.00 | | 432 758.00 |