| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 136.00 | 448 685.00 | 10 450.00 | 459 136.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 140 000.00 | 55 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 132 908.00 | 85 993.00 | 46 915.00 | 132 908.00 |
AP Constructions | 1 952 835.00 | 837 178.00 | 1 115 656.00 | 1 952 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 156.00 | 710 104.00 | 84 051.00 | 794 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 291.00 | 94 416.00 | 87 875.00 | 182 291.00 |
BF Prêts | 751 629.00 | | 751 629.00 | 751 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 064.00 | 2 316 378.00 | 2 151 686.00 | 4 468 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BP En cours de production de services | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 600.00 | 364 448.00 | 1 186 151.00 | 1 550 600.00 |
BZ Autres créances | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CF Disponibilités | 290 570.00 | | 290 570.00 | 290 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 173.00 | 364 448.00 | 2 135 724.00 | 2 500 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 237.00 | 2 680 827.00 | 4 287 410.00 | 6 968 237.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 277.00 | -381 608.00 | | -1 348 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 746.00 | -966 859.00 | | 45 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 055.00 | 332 514.00 | | 281 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 724.00 | 2 495 246.00 | | 2 489 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 443.00 | 419 438.00 | | 282 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 443.00 | 419 438.00 | | 282 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 958.00 | 254 331.00 | | 201 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 266.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 599.00 | 6 828.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 058.00 | 281 586.00 | | 300 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 678.00 | 627 999.00 | | 795 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 105.00 | 21 913.00 | | 17 105.00 |
EA Autres dettes | 24 388.00 | 23 874.00 | | 24 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 244.00 | 117 719.00 | | 167 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 243.00 | 1 335 519.00 | | 1 515 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 410.00 | 4 250 204.00 | | 4 287 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 310.00 | | 187 310.00 | 187 310.00 |
FD Production vendue biens | 570 246.00 | | 570 246.00 | 570 246.00 |
FG Production vendue services | 3 036 392.00 | 18.00 | 3 036 411.00 | 3 036 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 950.00 | 18.00 | 3 793 968.00 | 3 793 950.00 |
FM Production stockée | | | 21 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 5 037.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 958.00 | 61 512.00 | | 102 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 248.00 | | | 125 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 845.00 | 66 549.00 | | 228 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 034.00 | 2 063.00 | | 33 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 370.00 | 127 311.00 | | 33 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 475.00 | -60 761.00 | | 195 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 005.00 | 7 500.00 | | -74 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 650.00 | 3 635 387.00 | | 4 105 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 904.00 | 4 602 247.00 | | 4 059 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 746.00 | -966 859.00 | | 45 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 562.00 | 206 163.00 | | 205 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 438.00 | | 136 995.00 | 419 438.00 |
6T Sur comptes clients | 362 565.00 | 2 124.00 | 240.00 | 362 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 565.00 | 2 124.00 | 240.00 | 362 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 003.00 | 2 124.00 | 137 235.00 | 782 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 058.00 | 300 058.00 | | 300 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 959.00 | 54 271.00 | 147 688.00 | 201 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 679.00 | 795 679.00 | | 795 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 368.00 | 2 187 141.00 | 653 227.00 | 2 840 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 643.00 | 1 359 955.00 | 147 688.00 | 1 507 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |