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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 431.00 | 406 157.00 | 46 274.00 | 452 431.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AN Terrains | 119 967.00 | 88 722.00 | 31 244.00 | 119 967.00 |
AP Constructions | 1 761 814.00 | 1 019 835.00 | 741 978.00 | 1 761 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 913.00 | 776 891.00 | 390 022.00 | 1 166 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 106.00 | 207 985.00 | 233 120.00 | 441 106.00 |
BF Prêts | 332 756.00 | | 332 756.00 | 332 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 596.00 | 2 694 592.00 | 1 903 004.00 | 4 597 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BP En cours de production de services | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 766.00 | 331 840.00 | 1 845 926.00 | 2 177 766.00 |
BZ Autres créances | 289 673.00 | | 289 673.00 | 289 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 746 712.00 | | 1 746 712.00 | 1 746 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 717.00 | 331 840.00 | 4 191 877.00 | 4 523 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 313.00 | 3 026 432.00 | 6 094 881.00 | 9 121 313.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 159 928.00 | 3 192 000.00 | | 3 159 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DH Report à nouveau | -927 727.00 | -1 208 408.00 | | -927 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 798.00 | 280 680.00 | | 551 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 800.00 | 224 938.00 | | 303 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 998.00 | 2 808 410.00 | | 3 406 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 744.00 | 315 038.00 | | 323 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 744.00 | 315 038.00 | | 323 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 603.00 | 715 683.00 | | 194 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 055.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 035.00 | 337 062.00 | | 537 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 286.00 | 1 337 262.00 | | 1 271 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 20 635.00 | | 3 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 448.00 | 644 875.00 | | 343 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 138.00 | 3 069 738.00 | | 2 364 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 881.00 | 6 193 187.00 | | 6 094 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 983.00 | | 265 983.00 | 265 983.00 |
FD Production vendue biens | 527 359.00 | | 527 359.00 | 527 359.00 |
FG Production vendue services | 5 034 366.00 | | 5 034 366.00 | 5 034 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 709.00 | | 5 827 709.00 | 5 827 709.00 |
FM Production stockée | | | 82 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 130 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 695.00 | 168 522.00 | | 73 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 695.00 | 168 812.00 | | 73 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 45.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 988.00 | 55 000.00 | | 28 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 281.00 | 65 702.00 | | 29 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 413.00 | 103 109.00 | | 44 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 099.00 | 4 881 247.00 | | 6 068 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 301.00 | 4 600 566.00 | | 5 516 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 798.00 | 280 680.00 | | 551 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 758.00 | 42 163.00 | | 7 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 462.00 | 205 462.00 | | 205 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 985.00 | 363 162.00 | 293 556.00 | 2 624 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 903.00 | 33 429.00 | 9 175.00 | 576 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 083.00 | 329 733.00 | 284 381.00 | 2 048 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 038.00 | 8 706.00 | | 315 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 908.00 | 8 706.00 | | 608 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 287.00 | 1 271 287.00 | | 1 271 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 449.00 | 343 449.00 | | 343 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 356.00 | 100 224.00 | 360 132.00 | 460 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 604.00 | 152 518.00 | 42 086.00 | 194 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624 328.00 | 2 624 328.00 | | 2 624 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 685.00 | 2 724 553.00 | 360 132.00 | 3 084 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 139.00 | 2 322 053.00 | 42 086.00 | 2 364 139.00 |