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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AP Constructions | 4 747 999.00 | 316 533.00 | 4 431 465.00 | 4 747 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 354.00 | 316 533.00 | 5 976 820.00 | 6 293 354.00 |
BZ Autres créances | 1 550 539.00 | | 1 550 539.00 | 1 550 539.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 453.00 | | 1 558 453.00 | 1 558 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 806.00 | 316 533.00 | 7 535 273.00 | 7 851 806.00 |
CU Autres participations | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 460.00 | 2 364 803.00 | | 2 431 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 631.00 | 66 656.00 | | 88 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 831.00 | 2 754 199.00 | | 2 842 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 031.00 | 183 716.00 | | 112 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 047.00 | 42 929.00 | | 89 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 936.00 | | 38 190.00 |
EA Autres dettes | 4 436 663.00 | 4 156 948.00 | | 4 436 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 442.00 | 4 439 041.00 | | 4 692 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 273.00 | 7 193 240.00 | | 7 535 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 136.00 | 34 968.00 | | 57 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 474.00 | 451 065.00 | | 408 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 843.00 | 384 408.00 | | 319 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 631.00 | 66 656.00 | | 88 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 354.00 | | | 6 293 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 934 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 998.00 | | | 5 934 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 355.00 | | | 358 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 400.00 | 79 133.00 | | 237 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 400.00 | 79 133.00 | | 237 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 132.00 | | | 1 526 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 436 663.00 | 4 436 663.00 | | 4 436 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 539.00 | 1 550 539.00 | | 1 550 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 442.00 | 4 675 930.00 | | 4 692 442.00 |