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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 467.00 | 1 112 467.00 | | 1 112 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 477.00 | 1 113 477.00 | | 1 113 477.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 374.00 | 1 113 477.00 | 12 897.00 | 1 126 374.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 817.00 | | | 473 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 615.00 | | | -540 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 688.00 | | | -142 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 109 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 822.00 | | | 1 137 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 822.00 | | | 1 137 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312 000.00 | | | 2 312 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312 000.00 | | | 2 312 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174 178.00 | | | -1 174 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 342.00 | | | 3 306 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 030.00 | | | 3 449 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 688.00 | | | -142 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 477.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 099 740.00 | 11 123 260.00 | 21 099 740.00 | 21 099 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 984.00 | 1 112 326.00 | 2 109 974.00 | 2 110 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 984.00 | 1 112 326.00 | 2 109 974.00 | 2 110 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 112 467.00 | 2 109 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 112 467.00 | | | 1 112 467.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 485.00 | 1 018.00 | 1 112 467.00 | 1 113 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422.00 | 4 950.00 | 472.00 | 5 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | | | 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979.00 | | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |