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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 366 015.00 | 2 109 974.00 | 1 256 041.00 | 3 366 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 025.00 | 2 110 984.00 | 1 256 041.00 | 3 367 025.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 091.00 | 2 110 984.00 | 1 270 107.00 | 3 381 091.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 817.00 | | | 473 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 842.00 | | | 614 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 457.00 | | | -1 155 457.00 |
DL TOTAL (I) | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 944.00 | | | 1 119 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 107.00 | | | 1 270 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 827 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 109 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 760.00 | | | 1 920 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 217.00 | | | 3 076 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 457.00 | | | -1 155 457.00 |