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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 740.00 | 72 514.00 | 23 225.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 547.00 | 164 572.00 | 15 975.00 | 180 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 652.00 | 239 339.00 | 56 313.00 | 295 652.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 554.00 | | 228 554.00 | 228 554.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 881.00 | | 290 881.00 | 290 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 533.00 | 239 339.00 | 347 194.00 | 586 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 556.00 | 161 349.00 | | 187 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 646.00 | 26 207.00 | | -42 646.00 |
DL TOTAL (I) | 153 295.00 | 195 941.00 | | 153 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 4 937.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 39 103.00 | | 31 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 797.00 | 80 985.00 | | 105 797.00 |
EA Autres dettes | 27 471.00 | 8 135.00 | | 27 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 772.00 | 4 750.00 | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 899.00 | 137 909.00 | | 193 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 194.00 | 333 850.00 | | 347 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 899.00 | 137 909.00 | | 193 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 285.00 | |
FM Production stockée | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 987.00 | |
GE Autres charges | | | 67 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 137.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 9 387.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 17.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 2 183.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 7 204.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 045.00 | 909 234.00 | | 924 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 691.00 | 883 027.00 | | 966 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 646.00 | 26 207.00 | | -42 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | 6 556.00 | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 352.00 | 28 987.00 | | 210 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 099.00 | 28 987.00 | | 208 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VP Divers | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 570.00 | 257 456.00 | 17 113.00 | 274 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |