| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 345.00 | 34 919.00 | 25 426.00 | 60 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 970.00 | 144 955.00 | 9 014.00 | 153 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 772.00 | 182 127.00 | 54 644.00 | 236 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 066.00 | 19 982.00 | 180 084.00 | 200 066.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CF Disponibilités | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 760.00 | 19 982.00 | 382 778.00 | 402 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 532.00 | 202 109.00 | 437 423.00 | 639 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 142.00 | | | -89 142.00 |
DL TOTAL (I) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 423.00 | | | 437 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 211.00 | | | 359 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 274.00 | | 413 274.00 | 413 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 274.00 | | 413 274.00 | 413 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 29 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 990.00 | | | 434 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 133.00 | | | 524 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 142.00 | | | -89 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 634.00 | | 24 806.00 | 221 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 236 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 670.00 | 214 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 178.00 | | 24 808.00 | 199 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 449.00 | 23 938.00 | 8 260.00 | 166 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196.00 | 23 938.00 | 8 260.00 | 164 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 067.00 | 2 915.00 | | 17 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 067.00 | 2 915.00 | | 17 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 067.00 | 2 915.00 | | 17 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
UX Autres créances clients | 182 999.00 | 182 999.00 | | 182 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 604.00 | 196 735.00 | 2 869.00 | 199 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 218.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VP Divers | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 722.00 | 229 518.00 | 20 203.00 | 249 722.00 |
VW T.V.A. | 33 868.00 | 33 866.00 | | 33 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 081.00 | 359 211.00 | 2 869.00 | 362 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
ST Autres comptes | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YT Sous‐traitance | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |