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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 444.00 | 171 544.00 | 19 900.00 | 191 444.00 |
BZ Autres créances | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 025.00 | 379.00 | 57 646.00 | 58 025.00 |
CF Disponibilités | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 246.00 | 379.00 | 160 867.00 | 161 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 690.00 | 171 923.00 | 180 767.00 | 352 690.00 |
CU Autres participations | 191 444.00 | 171 544.00 | 19 900.00 | 191 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
DH Report à nouveau | -6 191.00 | -3 339.00 | | -6 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026.00 | -2 851.00 | | -3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 171 718.00 | 174 744.00 | | 171 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 122.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 4 304.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 050.00 | 4 426.00 | | 9 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 767.00 | 179 170.00 | | 180 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050.00 | 4 426.00 | | 9 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326.00 | 1 725.00 | | 5 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352.00 | 4 576.00 | | 8 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026.00 | -2 851.00 | | -3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 544.00 | | 19 900.00 | 171 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 544.00 | | 19 900.00 | 171 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 767.00 | 309.00 | 697.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 311.00 | 309.00 | 697.00 | 172 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 311.00 | 309.00 | 697.00 | 172 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |