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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
072 Créances – Autres | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 591.00 | 412.00 | 55 180.00 | 55 591.00 |
084 Disponibilités | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 366.00 | 412.00 | 383 954.00 | 384 366.00 |
110 Total général Actif | 504 266.00 | 412.00 | 503 854.00 | 504 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 655.00 | 6 600.00 | | 44 655.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 661.00 | 6 600.00 | | 44 661.00 |
242 Autres charges externes. | 2 782.00 | 5 980.00 | | 2 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
252 Charges sociales | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 092.00 | 5 980.00 | | 45 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -431.00 | 620.00 | | -431.00 |
280 Produits financiers | 198 042.00 | 27 978.00 | | 198 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 305 230.00 | | | 305 230.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 1 119.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192 041.00 | | | 192 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309 811.00 | 27 479.00 | | 309 811.00 |