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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 953.00 | 22 550.00 | 12 403.00 | 34 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 883.00 | 99 762.00 | 38 121.00 | 137 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 236.00 | 123 212.00 | 51 024.00 | 174 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 857.00 | 123 212.00 | 112 645.00 | 235 857.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 065.00 | 34 135.00 | | 35 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 931.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 44 106.00 | 43 865.00 | | 44 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295.00 | 16 919.00 | | 4 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 847.00 | 29 682.00 | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 22 800.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 783.00 | 3 111.00 | | 18 783.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 539.00 | 112 512.00 | | 68 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 645.00 | 156 377.00 | | 112 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 18.00 | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 31 686.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 990.00 | 31 705.00 | | 26 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 988.00 | 31 705.00 | | 26 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 090.00 | 180 432.00 | | 196 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 850.00 | 179 502.00 | | 195 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 931.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 022.00 | | 11 904.00 | 176 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 7 190.00 | 174 236.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 172 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 122.00 | | 11 904.00 | 168 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 847.00 | 35 555.00 | 7 190.00 | 94 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 895.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | 34 660.00 | 7 190.00 | 94 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |