| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 453.00 | 29 559.00 | 7 894.00 | 37 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 110.00 | 123 791.00 | 56 319.00 | 180 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 493.00 | 154 250.00 | 66 242.00 | 220 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 977.00 | 154 250.00 | 118 726.00 | 272 977.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 306.00 | 35 065.00 | | 35 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 240.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 46 193.00 | 44 106.00 | | 46 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 222.00 | 4 295.00 | | 38 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 545.00 | 24 847.00 | | 25 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 614.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 18 783.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 534.00 | 68 539.00 | | 72 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 726.00 | 112 645.00 | | 118 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 038.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 6 990.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 011.00 | 26 990.00 | | 20 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 007.00 | 26 988.00 | | 20 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 527.00 | 196 090.00 | | 196 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 440.00 | 195 850.00 | | 194 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 240.00 | | 2 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 236.00 | | 46 257.00 | 174 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 836.00 | | 44 727.00 | 172 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 530.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 212.00 | 31 038.00 | | 123 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 312.00 | 31 038.00 | | 122 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 222.00 | 14 238.00 | 23 984.00 | 38 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 653.00 | 33 823.00 | 830.00 | 34 653.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 534.00 | 48 550.00 | 23 984.00 | 72 534.00 |