| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 142 405.00 | 113 526.00 | 28 879.00 | 142 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 646.00 | 68 812.00 | 3 834.00 | 72 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 632.00 | 186 357.00 | 1 054 275.00 | 1 240 632.00 |
BT Marchandises | 134 776.00 | | 134 776.00 | 134 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BZ Autres créances | 212 147.00 | | 212 147.00 | 212 147.00 |
CF Disponibilités | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 171.00 | | 498 171.00 | 498 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 804.00 | 186 357.00 | 1 552 447.00 | 1 738 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DL TOTAL (I) | 772 020.00 | | | 772 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 103.00 | | | 502 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 426.00 | | | 780 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 447.00 | | | 1 552 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 978.00 | | | 348 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 534.00 | | 1 534 534.00 | 1 534 534.00 |
FG Production vendue services | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 756.00 | | 1 575 756.00 | 1 575 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 774.00 | | | 1 575 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 753.00 | | | 1 483 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 632.00 | 10 525.00 | 757.00 | 1 240 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 251 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 219 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 070.00 | | 757.00 | 219 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | 10 525.00 | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 595.00 | 17 762.00 | 186 358.00 | 168 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 595.00 | 17 762.00 | 186 358.00 | 168 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UP Prêts | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 827.00 | 57 379.00 | 159 099.00 | 488 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 978.00 | 277 416.00 | 1 562.00 | 278 978.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 427.00 | 348 979.00 | 159 099.00 | 780 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |