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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 142 405.00 | 125 056.00 | 17 349.00 | 142 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 953.00 | 70 662.00 | 2 291.00 | 72 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 647.00 | 199 588.00 | 1 057 058.00 | 1 256 647.00 |
BT Marchandises | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 817.00 | | 343 817.00 | 343 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 463.00 | 199 588.00 | 1 400 875.00 | 1 600 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 749 866.00 | | | 749 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 863.00 | | | 409 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 875.00 | | | 1 400 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 081.00 | | | 303 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 733.00 | | 1 703 733.00 | 1 703 733.00 |
FG Production vendue services | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 688.00 | | 1 744 688.00 | 1 744 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 752.00 | | | 1 744 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 620.00 | | | 1 724 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 315.00 | | 5 331.00 | 1 251 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | 5 331.00 | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 682.00 | 6 906.00 | | 192 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | 6 906.00 | | 192 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 726.00 | 181 726.00 | | 181 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 044.00 | 37 115.00 | 152 994.00 | 385 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 760.00 | 91 881.00 | 16 878.00 | 108 760.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 009.00 | 303 080.00 | 152 994.00 | 651 009.00 |