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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 430.00 | | 1 415 430.00 | 1 415 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 12 797.00 | 1 103.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 452.00 | 517.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 074.00 | 344 108.00 | 42 966.00 | 387 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 233.00 | | 180 233.00 | 180 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 353.00 | 416 103.00 | 1 640 250.00 | 2 056 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 914.00 | 248 888.00 | 927 025.00 | 1 175 914.00 |
BZ Autres créances | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CF Disponibilités | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 116.00 | 248 888.00 | 1 365 227.00 | 1 614 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 469.00 | 664 992.00 | 3 005 477.00 | 3 670 469.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 200.00 | 528 200.00 | | 528 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DH Report à nouveau | -75 538.00 | -60 847.00 | | -75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 703.00 | -14 691.00 | | -11 703.00 |
DL TOTAL (I) | 546 146.00 | 557 850.00 | | 546 146.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 028.00 | 1 485.00 | | 298 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 952.00 | 991 816.00 | | 177 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 837.00 | 120 014.00 | | 618 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 258.00 | 51 776.00 | | 881 258.00 |
EA Autres dettes | 427 458.00 | 106 000.00 | | 427 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 331.00 | 1 271 090.00 | | 2 438 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 477.00 | 1 828 940.00 | | 3 005 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 018.00 | 120 000.00 | | 90 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 721.00 | 134 691.00 | | 101 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 703.00 | -14 691.00 | | -11 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 365.00 | | 2 048 188.00 | 1 750 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 742 200.00 | 180 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742 200.00 | 2 056 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 1 483 501.00 | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | 384 453.00 | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 200.00 | | 180 233.00 | 1 742 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 410 835.00 | | 5 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 66 968.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 343 867.00 | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 248 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 248 888.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 269 888.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 637.00 | 618 637.00 | | 618 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 458.00 | 427 458.00 | | 427 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
UX Autres créances clients | 878 378.00 | | | 878 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 536.00 | | | 297 536.00 |
VB T. V. A. | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 049.00 | 72 393.00 | 94 656.00 | 170 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VI Groupe et associés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 927.00 | 1 156 158.00 | 477 770.00 | 1 633 927.00 |
VW T.V.A. | 213 659.00 | 212 659.00 | | 213 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 331.00 | 2 340 674.00 | 94 656.00 | 2 438 331.00 |