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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 430.00 | | 1 415 430.00 | 1 415 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 085.00 | 18 040.00 | 9 046.00 | 27 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 3 176.00 | 1 723.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 575.00 | 65 192.00 | 40 383.00 | 105 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 907.00 | 132 882.00 | 1 571 024.00 | 1 703 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 302.00 | 271 425.00 | 593 877.00 | 865 302.00 |
BZ Autres créances | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CF Disponibilités | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 389.00 | 271 425.00 | 862 964.00 | 1 134 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 296.00 | 404 307.00 | 2 433 988.00 | 2 838 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DH Report à nouveau | -248 314.00 | | | -248 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 519 022.00 | | | 519 022.00 |
DP Provisions pour risques | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 425.00 | | | 216 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 922.00 | | | 179 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 934.00 | | | 433 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 567.00 | | | 680 567.00 |
EA Autres dettes | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 592.00 | | | 1 876 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 988.00 | | | 2 433 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 861.00 | | 90 826.00 | 1 709 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 781.00 | 104 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 781.00 | 1 703 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 866.00 | | 10 125.00 | 1 478 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 186.00 | | 4 288.00 | 106 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 810.00 | | 76 413.00 | 124 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 274.00 | 12 608.00 | | 120 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 239.00 | 4 276.00 | | 60 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 8 333.00 | | 60 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 10 575.00 | | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 225.00 | 10 575.00 | | 299 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 934.00 | 433 934.00 | | 433 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 501.00 | 316 501.00 | | 316 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
UX Autres créances clients | 540 903.00 | 540 903.00 | | 540 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 401.00 | | 324 400.00 | 324 401.00 |
VB T. V. A. | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 905.00 | 74 430.00 | 81 475.00 | 155 905.00 |
VI Groupe et associés | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 288.00 | 79 286.00 | | 79 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 131.00 | 695 639.00 | 435 492.00 | 1 131 131.00 |
VW T.V.A. | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 592.00 | 1 795 116.00 | 81 475.00 | 1 876 592.00 |