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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668 042.00 | 667 825.00 | 217.00 | 668 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 042.00 | 667 825.00 | 217.00 | 668 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
084 Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
110 Total général Actif | 745 024.00 | 667 825.00 | 77 199.00 | 745 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 533 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 684 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 998 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 762 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 894 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 048.00 | 72 471.00 | | 68 048.00 |
230 Autres produits | 24 485.00 | 412.00 | | 24 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 605.00 | 72 883.00 | | 92 605.00 |
242 Autres charges externes. | 196 193.00 | 185 976.00 | | 196 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 906.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 996.00 | 11 824.00 | | 23 996.00 |
252 Charges sociales | 6 113.00 | 3 255.00 | | 6 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 477.00 | 54 251.00 | | 21 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 887.00 | 257 213.00 | | 249 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 282.00 | -184 329.00 | | -157 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 854.00 | -184 329.00 | | -159 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 042.00 | | | 668 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 379.00 | | | 26 379.00 |