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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668 042.00 | 668 042.00 | | 668 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 042.00 | 668 042.00 | | 668 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
110 Total général Actif | 686 213.00 | 668 042.00 | 18 171.00 | 686 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 692 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 744 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 808 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -732 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 954 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 762 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 903 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 71.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 789.00 | 68 048.00 | | 167 789.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | 24 485.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 791.00 | 92 605.00 | | 172 791.00 |
242 Autres charges externes. | 229 578.00 | 196 193.00 | | 229 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 2 108.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 996.00 | | |
252 Charges sociales | 946.00 | 6 113.00 | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 21 477.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 292.00 | 249 887.00 | | 232 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 501.00 | -157 282.00 | | -59 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 2 572.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 605.00 | -159 854.00 | | -59 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 042.00 | | | 668 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 127.00 | | | 27 127.00 |