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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 728.00 | 670.00 | 1 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 071.00 | 728.00 | 27 343.00 | 28 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 109 300.00 | 8 850.00 | 100 450.00 | 109 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 504.00 | 8 850.00 | 115 654.00 | 124 504.00 |
110 Total général Actif | 152 575.00 | 9 578.00 | 142 997.00 | 152 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 580.00 | 192 665.00 | | 219 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | 969.00 | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 655.00 | 928.00 | | 1 655.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 41.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 934.00 | 194 603.00 | | 221 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 427.00 | 62 520.00 | | 72 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 400.00 | -7 650.00 | | 7 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 790.00 | -1 790.00 | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 68 050.00 | 73 251.00 | | 68 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | 6 021.00 | | 6 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 831.00 | 48 000.00 | | 40 831.00 |
252 Charges sociales | 5 042.00 | 8 046.00 | | 5 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 193.00 | | 60.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 18.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 397.00 | 188 608.00 | | 211 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 537.00 | 5 995.00 | | 10 537.00 |
280 Produits financiers | | 329.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 187.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 333.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 551.00 | 4 804.00 | | 9 551.00 |