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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 218.00 | 532.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 1 316.00 | 1 494.00 | 2 810.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 303.00 | 1 534.00 | 27 769.00 | 29 303.00 |
060 Stock marchandises | 91 400.00 | 8 430.00 | 82 970.00 | 91 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 940.00 | 8 430.00 | 160 510.00 | 168 940.00 |
110 Total général Actif | 198 243.00 | 9 964.00 | 188 279.00 | 198 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 129.00 | |