| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
AP Constructions | 1 120 800.00 | 46 908.00 | 1 073 892.00 | 1 120 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 052.00 | 8 377.00 | 58 674.00 | 67 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 385.00 | 55 285.00 | 1 257 100.00 | 1 312 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 318 414.00 | | 318 414.00 | 318 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 760.00 | | 844 760.00 | 844 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 145.00 | 55 285.00 | 2 101 860.00 | 2 157 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DG Autres réserves | 2 055 676.00 | | | 2 055 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 144.00 | | | -61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 555.00 | | | 2 036 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 860.00 | | | 2 101 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 971.00 | | | -30 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 144.00 | | | -61 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 624 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 805.00 | 1 312 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 805.00 | 1 312 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |