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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 245 333.00 | 10 683.00 | 1 234 650.00 | 1 245 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 052.00 | 1 730.00 | 65 322.00 | 67 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 385.00 | 12 413.00 | 1 299 972.00 | 1 312 385.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 398 949.00 | | 398 949.00 | 398 949.00 |
CF Disponibilités | 887 854.00 | | 887 854.00 | 887 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 658.00 | | 1 301 658.00 | 1 301 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 043.00 | 12 413.00 | 2 601 630.00 | 2 614 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DG Autres réserves | 1 917 209.00 | 1 801 367.00 | | 1 917 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 260.00 | 115 841.00 | | 235 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 491.00 | 1 959 232.00 | | 2 194 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 354 046.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 7 854.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 130 271.00 | | 10 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 66 457.00 | | 14 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
EA Autres dettes | 118 714.00 | 191.00 | | 118 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 139.00 | 558 820.00 | | 407 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 630.00 | 2 518 052.00 | | 2 601 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 139.00 | 359 599.00 | | 407 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 093.00 | | 1 312 385.00 | 2 004 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004 093.00 | 1 312 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 684 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 093.00 | 1 312 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 093.00 | | 1 312 385.00 | 320 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 789.00 | 25 959.00 | 184 335.00 | 170 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 789.00 | 25 959.00 | 184 335.00 | 170 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 361.00 | 262 361.00 | | 262 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
UX Autres créances clients | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 006.00 | | | 354 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 804.00 | 413 804.00 | | 413 804.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 139.00 | 407 139.00 | | 407 139.00 |